一、公司基本情況
（一）公司名稱(chēng)：北京市泰盛嘉澤商貿有限公司
（二）法定代表人：成宇
（三）注冊地址：北京市西城區阜成門(mén)外大街27號1號樓
（四）經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售礦產(chǎn)品、日用品、金屬材料、機電設備及配件；經(jīng)濟信息咨詢(xún)；倉儲服務(wù)；出租辦公用房；住宿；零售煙草；餐飲服務(wù)（熱食類(lèi)食品制售；冷食類(lèi)食品制售）；零售食品。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；住宿、零售食品、零售煙草以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（五）辦公地址：北京市西城區阜成門(mén)外大街27號
（六）公司簡(jiǎn)介：北京敦煌大廈處于北京市西城區阜成門(mén)商業(yè)圈,大廈地理位置優(yōu)越,交通便利,大廈共8層(含地下兩層),建筑面積為8484.7平方米,用于經(jīng)營(yíng)的客房59間、出租客房5間(第三層),共計64間。用于經(jīng)營(yíng)的客房類(lèi)型:大床房29間、標間19間、特價(jià)房1間、家庭房3間,商務(wù)套房4間、普套2間、行政房2間,大床房和標間的房間面積為每間28平方米,普套和家庭房為每間48平方米,商務(wù)套房為每間52平方米,客房裝修設計風(fēng)格以享譽(yù)世界的敦煌文化和歷史悠久的黃河文化為主題。
一，二樓餐廳以清真隴菜和蘭州牛肉面等為經(jīng)營(yíng)特色餐廳最大可容納 260人同時(shí)用餐。
北京市泰盛嘉澤商貿有限公司隸屬于酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司全資子公司，成立于2012年12月21日，租賃酒鋼集團北京敦煌大廈作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,場(chǎng)所位于：北京市西城區阜成門(mén)外大街27號1號樓，主要從事大廈住宿,餐飲,會(huì )議,商務(wù)洽談與出租辦公用房等服務(wù)業(yè)務(wù)。北京敦煌大廈于2013年7月正式營(yíng)業(yè)。
二、2021年上半年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
2021上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入855.97萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本709.37萬(wàn)元，稅金及附加0.22萬(wàn)元，期間費用214.26萬(wàn)元，利潤總額-67.88萬(wàn)元，凈利潤-67.88萬(wàn)元。
上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入808.04萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出961.6萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈流入-153.56萬(wàn)元?，F金流出中包含本月付集團公司租賃費304.15萬(wàn)元。
6月末資產(chǎn)負債率為50.54%，銷(xiāo)售收入利潤率-7.93%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率17.13%。
三、發(fā)起人認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況
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股 東 |
實(shí)繳出資（萬(wàn)元） |
出資時(shí)間 |
出資方式 |
酒泉鋼鐵(集團)
有限責任公司 |
300 |
2012年12 |
貨幣 |
四、2021年上半年財務(wù)預算執行情況
單位：萬(wàn)元
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項目 |
2021年預算 |
上半年實(shí)際 |
執行率 |
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
1,881.22 |
855.97 |
45.5% |
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主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
1,383.95 |
709.37 |
51.26% |
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稅金及附加 |
2.98 |
0.22 |
7.38% |
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銷(xiāo)售費用 |
16.27 |
9.25 |
56.85% |
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管理費用 |
468.95 |
202.57 |
43.20% |
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財務(wù)費用 |
7.19 |
2.44 |
33.94% |
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利潤總額 |
-10.00 |
-67.88 |
-478.67% |
上半年收入及營(yíng)業(yè)成本項目基本上實(shí)現時(shí)間過(guò)半，完成任務(wù)過(guò)半的目標。面臨疫情的影響，全年收入能否完成還是存在不確定性。2021上半年銷(xiāo)售費用完成年度的56.85%，預計隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )訂房、訂餐的增加，銷(xiāo)售費用下半年要明顯高于上半年實(shí)現數。全年預計25萬(wàn)元左右。管理費用完成年度的43.2%，主要影響是維修費及勞務(wù)用工費用變動(dòng)。財務(wù)費用完成年的33.94%，預計隨著(zhù)收入增加，財務(wù)費用增加。
五、財務(wù)會(huì )計報告摘要
6月末，本公司資產(chǎn)總額451.46萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 316.53萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)134.93萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金56.83萬(wàn)元，應收賬款13.38萬(wàn)元，其他應收款124.42萬(wàn)元（劉會(huì )圈借洋橋新店籌備運行期間周轉金508.67萬(wàn)元,已全部計提壞賬準備508.67萬(wàn)元，北京銀行租金126.17萬(wàn)元），存貨14.6萬(wàn)元（酒店食材及消耗品）,其他流動(dòng)資產(chǎn)104.3萬(wàn)元(應交稅費重新分類(lèi)90.54萬(wàn)元，待分攤燃氣費13.76萬(wàn)元）。非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原價(jià)48.18萬(wàn)元（酒店零星購置管理工、用具），累計折舊43.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈額4.44萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.24萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)127.23萬(wàn)元。
6月末，本公司負債總額228.17萬(wàn)元，全部為流動(dòng)負債。其中：應付賬款148.78萬(wàn)元(應付供應商貨款及勞務(wù)公司外包服務(wù)費),預收款項65.13萬(wàn)元（為預收客戶(hù)款（含訂金）及預收房租），其他應付款13.06萬(wàn)元（其中應付客戶(hù)保證金、質(zhì)保金等13.06萬(wàn)元），應交稅費1.19萬(wàn)元。
6月末所有者權益223.28萬(wàn)元。其中：實(shí)收資本300萬(wàn)元，盈余公積21.30萬(wàn)元，未分配利潤-98.01萬(wàn)元（上年末未分配利潤余額 -30.12萬(wàn)元、本年累計虧損67.88萬(wàn)元）。
六、環(huán)境保護情況
1、開(kāi)展北京市垃圾分類(lèi)工作，簽訂了可回收垃圾、廚余垃圾、有害垃圾和廢棄油脂清運等合同，做到垃圾分類(lèi)投放清運；
2、組織大廈員工學(xué)習垃圾分類(lèi)知識，做好人員垃圾分類(lèi)管控；
3、各處粘貼垃圾分類(lèi)標識、節約用餐和光盤(pán)行動(dòng)貼畫(huà)，積極宣傳環(huán)保知識；
4、大廈總臺放置不主動(dòng)提供一次性用品告知牌，同時(shí)不主動(dòng)向提賓客提供牙刷、刮胡刀、浴帽、梳子等一次性用品，減少垃圾投放；
5、根據北京市最新油煙排放標準，更換了兩臺油煙凈化器，減少了油煙的排放，達到了油煙排放標準。
